[ETF] YMAX 커버드콜 ETF 집합체

 

HI~

 

커버드콜 전략에 대한 글을 작성했고, 그 뒤에 해당 전략을 사용하는 ETF에 대해 작성했었습니다!

 

https://himyong.tistory.com/50

[ETF] 커버드콜 전략 사용 배당주 CONY

https://himyong.tistory.com/47

[ETF] 커버드콜 전략 사용 배당주 TSLY

https://himyong.tistory.com/43

[ETF] 커버드콜 전략 사용 ETF JEPI

 

위에 작성한 포스팅 중 CONY와 TSLY는 각각 코인베이스와 테슬라에 대한 커버드콜 전략을 사용하며, JEPI는 부분적인 커버드콜 전략을 사용하고 있다고 말씀드렸었습니다.

 

물론 커버드콜 전략만을 사용하는 게 아닌 자산군에 채권을 포함하여 채권에서 발생하는 이자를 분배함으로써 분배금을 높게 유지하기 위한 세부전략이 포함되어 있고, 이는 곧 배당의 형태로 우리 지갑으로 들어옵니다!

 

오늘 작성할 YMAX(YieldMax Universe Fund Of Option Inc ETF)는 일드맥스 운용사에서 자사의 커버드콜 전략을 사용하는 ETF를 포트폴리오로 구성하여 커버드콜 전략에 대한 리스크를 감소시키기 위한 방안으로 생각됩니다.

 

YMAX가 처음 상장했을 때 설명과 기본정보를 보면서 머리를 참 잘쓴다고 생각했었는데, 지금 바로 YMAX에 대한 정보를 작성해 보겠습니다!

 

 

※ YMAX 기초 정보

상장일 : 2024년 01월 16일

기초지수 : X

시가총액 : $ 232.11M
주당 현재가 : $ 19.67
실부담비율 : 1.2800%
운용사 : YieldMax ETFs

 

올해 1월에 상장한 ETF이며 실부담비율이 높은 편입니다.

 

YMAX에 대한 간략한 제 생각은, 커버드콜 전략이 현재 소득을 추구하는 경향이 강하기 때문에 YMAX는 개별 기업이 아닌 다른 ETF를 포트폴리오로 구성하는 부분에서 스스로가 기업에 대한 전망을 예측하고 확신한다면 YMAX에서 구성하는 ETF에 직접 투자하는 게 훨씬 더 좋습니다.

 

하지만 우리는 전업 투자자가 아니기 때문에 그럴 시간이 없고, 리스크 관리는 하고 싶다면 YMAX는 시드머니 형성에 좋은 방향일 수도 있다고 생각합니다!

 

※ 주가

 

주가는 널뛰기가 조금 심한 편으로 보이네요 상장한 지 아직 5개월뿐이고 아래쪽에 캔들은 거래량 같은데 근래 상승곡선을 보여주고 있으니 조금 더 지켜볼 필요는 있어 보입니다.

 

 

괴리율 부분에서는 양봉이 많이 보이고 매도자보다는 매수하고 가지고 계신 분들이 많은 것 같습니다.

매달 적지 않은 배당이 꼬박꼬박 들어오고 있으니 크게 매수하지 않더라도, 선발대를 보내놓으신 분들이 가지고 계시지 않을까 하는 생각이 드네요

 

상장 당시에는 $19.90이었으나 현재는 $19.67로 연초부터 가지고 계신 분이 계시다면 일단 주가는 손해입니다.

얼마나 보유하고 있는지에 따라 다르긴 하지만 1주만 가지고 있어요 $0.23 정도는 배당 1번 정도면 충분히 손실을 메꾸고 남을 것 같네요.

 

※ 배당금

배당락일	배당금	배당율
2024/06/14	0.7300	3.57%
2024/05/15	0.7317	3.55%
2024/04/17	0.6318	3.05%
2024/03/14	0.5680	2.60%
2024/02/15	0.5339	2.54%

 

배당금을 확인해 보면 2~6월간 지급한 배당은 대략 $3.18로 7월에도 0.7 정도를 배당한다는 가정하에  *2를 하면 $7.8

연말 가격이 19$를 유지한 다고 하면 40% 정도라고 생각할 수 있겠네요

 

물론 그저 추정한 수치이기 때문에 차후에 상황에 따라 오를 수도 내려갈 수도 있지만 개인적으로는 이런 식으로 대략적인 값을 보면 조금 더 디테일한 정보를 알 수 있다고 생각합니다!

 

배당률 40%면 나쁘지 않다고 생각되고 여러 커버드콜 전략을 사용하는 ETF에 자산이 분산되어 있으니 개별 주식에 직접 투자하는 방법보다는 안전하게 보입니다.

→ 커버드콜 전략 자체가 위험성이 크긴 합니다

 

 

 

※구성 종목

구성 종목은 전체가 앞서 말했듯 커버드콜 전략의 자사 ETF로 구성되어 있습니다.

 

주식 시장 전체가 내려간다면 어떤 주식을 가지고 있던 내려갈 것이고, 그렇지 않다면 순환하며 상승 또는 하락을 보여줄 것 같기 때문에 매력적으로 보이네요 ㅎㅎ

 

오늘은 커버드콜 전략을 사용하는 ETF의 집합체 YMAX에 대해 작성해 봤습니다.

아직 화요일이지만 남은 3일 동안 화이팅입니다!