[주식투자] 주가와 거래량의 관계와 거래량을 통한 추세 확인

 

HI~

 

저번 포스팅에 피보나치 되돌림에 대한 글을 작성했는데 그와 더불어 주가 변동에 대한 추세를 확인할 수 있는 거래량 지표에 대해서 작성해보려합니다.

 

저는 개인적으로 보조지표는 이동평균선, 피보나치, 거래량, 스토캐스틱(Stochastics) 정도만 보고 있습니다

 

혹시 이 글을 읽으시는 분들 중, 나는 추가적으로 이런 보조 지표도 확인한다라는 댓글을 작성해주시면 공부해보고 그에 대해서도 작성해보도록 하겠습니다.

 

 

※ 주식 시장에서 거래량과 주가는 서로 밀접한 관련이 있을 수 있으며 일반적으로 아래와 같은 관계가 있습니다

 

1. 거래량과 주가 상승 

- 대개 주가가 상승할 때 거래량도 증가하며 이는 투자자들이 주식을 매수하여 주가를 끌어올리고 있음을 나타낼 수 있습니다.

- 높은 거래량은 주식 시장의 활발한 거래와 관련되어 있으며, 이는 투자자들이 주식에 대한 관심과 신뢰를 보여줄 수 있습니다.

 

2. 거래량과 주가 하락

- 주가가 하락할 때 거래량이 증가할 수도 있으며 이는 투자자들이 주식을 매도하여 주가를 내리고 있음을 나타낼 수 있습니다.

- 종종 높은 거래량은 부정적인 뉴스나 시장의 불안정성으로 인해 발생할 수도 있으니 다방면으로 참고하시면 됩니다.

 

3. 거래량과 주가의 변화 속도

- 종종 주가의 급격한 상승이나 하락은 높은 거래량과 함께 발생합니다. 이는 시장의 강도와 추세를 나타내는 지표 중 하나일 수 있습니다.

- 예를 들어, 대량 거래와 함께 급속한 주가 하락은 투자자들 간의 패닉 세일이나 대규모 매도 주문으로 인해 발생할 수 있습니다 패닉 세일 기간에 정신 바짝 차리고 있는게 중요합니다.

 

4. 거래량과 추세

- 장기적인 관점에서 주가의 장기적인 추세와 거래량은 연관되어 있을 수 있습니다.

- 주가가 상승하는 추세일 때 거래량이 증가하는 것이 일반적이며 이는 투자자들이 주식에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있음을 보편적으로 나타냅니다.

- 주식 시장에서 거래량과 주가 간의 관계는 매우 복잡하며 항상 일정한 규칙이 존재하는 것은 아니기 때문에 항상 다양한 요인들이 시장에서 작용함을 이해하시고, 이러한 관계가 맥락에 따라 다를 수 있습니다.

 

● 추가적으로 당연히 거래량이 아닌 거래량과 주가를 분석할 때에는 다른 지표들과 함께 고려해야 합니다.

 

출처 트레이딩 뷰

 

지난 피보나치와 동일하게 SK하이닉스의 1년간 주가 차트를 가져왔습니다.

녹색 → 양봉 / 적색 → 음봉으로 구분 했을 때 지난 해 4월 이후 적색 캔들보다는 녹색 캔들이 많음을 확인 할 수 있습니다.

 

 

※ 거래량과 주가 간의 상세한 분석은 주식 시장의 특정 상황 및 투자 전략에 따라 다양할 수 있으며 일반적으로 다음과 같은 측면을 고려할 수 있습니다.

1. 거래량과 주가의 동향 분석
   • 거래량과 주가의 동향을 비교하여 관계를 확인합니다. 주가가 상승할 때 거래량이 증가하는지, 혹은 주가가 하락할 때 거래량이 증가하는지 등을 확인합니다.
   • 이러한 동향 분석을 통해 시장의 흐름과 투자자들의 심리를 이해할 수 있습니다.
2. 거래량 패턴 분석
   • 거래량의 특정 패턴을 관찰합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안 거래량이 지속적으로 증가하는 경우
   • 거래량이 갑자기 급증하거나 급감하는 경우, 이에 대한 원인을 파악하여 시장의 변화를 예측할 수 있습니다.

1. 거래량과 주가의 상관 관계 분석
   • 주가와 거래량 간의 상관 관계를 분석 → 통계적 지표인 상관 계수를 사용하여 두 변수 간의 관련성을 측정할 수 있습니다.
   • 주가와 거래량 사이의 상관 관계가 강하다면, 두 변수 간의 예측력이 높을 수 있습니다.
2. 거래량과 주가의 거래일별 변동 분석
   • 특정 거래일에 거래량과 주가의 변동성을 비교하여, 거래량이 증가할 때 주가의 반응을 관찰합니다.
   • 특정 이벤트나 소식에 대한 시장의 반응을 파악하기 위해 해당 일의 거래량과 주가를 분석합니다.
3. 거래량과 주가의 이동평균 분석
   • 이동평균선을 사용하여 거래량과 주가의 장기적 추세를 확인합니다. 이를 통해 장기적인 시장 흐름을 파악하고 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

이동평균선(이평선) 요것도 중요한 부분인데 차후에 한번 다뤄보도록 하겠습니다.

 

거래량을 통한 상세한 분석을 통해 거래량과 주가 간의 관계를 더 잘 이해하고, 효율적인 투자 결정을 내릴 수 있지만,

위에 작성한것과 같이 시장은 항상 예측할 수 없는 요소들이 존재하기 때문에 분석은 참고 자료로만 활용되어야 합니다.

 

해당 글을 읽고 투자에 도움이 되셨으면 합니다 :)